泰州市益眾油脂有限責任公司投資招募指南

 目  錄

一、招 募 須 知

二、公 司 概 況

三、案 件 進 展

四、招 募 方 案

五、投 資 要 求

六、報 名 須 知

一、招募須知

1、本投資招募指南由泰州市益眾油脂有限責任公司清算組（以下簡稱管理人）編制，解釋權(quán)屬于管理人。

2、編制投資招募指南的目的是讓意向投資人了解破產(chǎn)企業(yè)基本情況、破產(chǎn)案件審理進展、招募方案、投資要求等。

3、本投資招募指南并不當然替代意向投資人的盡職調(diào)查。意向投資人在考慮投資時，除參考本投資招募指南外，自行決定是否聘請專業(yè)投資顧問、法律顧問等進行盡職調(diào)查、出具投資意見等。

4、本投資招募指南非要約，是意向投資人的參考資料。

二、公司概況

益眾公司營業(yè)執(zhí)照提供的信息如下，類型：有限責任公司。成立時間：1999年12月8日，營業(yè)期限：長期經(jīng)營。統(tǒng)一社會信用代碼：9132120414134224XQ，注冊資本：613.4萬元。住所：泰州市姜堰區(qū)羅塘街道姜官路188號，法定代表人：王華庭（已死亡），經(jīng)營范圍：食用植物油（半精煉）生產(chǎn)、銷售；食用植物油（全精煉）分裝、銷售；毛棉籽剝絨加工、銷售；農(nóng)副產(chǎn)品、（不含糧食、蠶繭）、油脂原料收購；農(nóng)副產(chǎn)品、油脂原料、大米、雜糧、飼料、棉短絨、塑料制品銷售；油罐及公司自有房屋出租；以下項目限分支經(jīng)營：男女普浴服務(wù)；日用品百貨連鎖；鋁合金、不銹鋼門窗制作、自銷：機電維修；非生產(chǎn)性廢舊金屬收購（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

泰州市益眾油脂有限責任公司是專業(yè)生產(chǎn)食用植物油的中型企業(yè)、江蘇省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)。公司位于新通揚河南岸，占地面積約7萬平方米，擁有成熟的預榨—浸出制油設(shè)備、傳統(tǒng)的大豆、油菜籽及芝麻壓榨生產(chǎn)設(shè)備和中、小包裝油脂灌裝生產(chǎn)線,其中：濃香菜籽油壓榨生產(chǎn)線，日加工油菜籽約25噸（出油7.5噸）；大豆壓榨生產(chǎn)線，日加工大豆約12噸（出油2噸）；浸出生產(chǎn)線，日加工油菜籽或棉籽約300噸（分別出油105噸和45噸）；芝麻油生產(chǎn)線，日加工芝麻約7.5噸（出油3噸）。  

泰州市益眾油脂有限責任公司雖已進入破產(chǎn)程序，但仍具備資產(chǎn)盤活、重獲新生的優(yōu)勢和可能，主要表現(xiàn)在：

1、地理優(yōu)勢。公司位于新通揚運河南岸，河道通行能力為三級航道、航道具備最大容納1000噸級的船舶通航，臨近省道S229和寧靖鹽高速及江海高速公路。

2、行業(yè)優(yōu)勢。“益眾”牌食用油在國內(nèi)享有良好的聲譽，先后獲得“國家級放心油”、“江蘇省名牌產(chǎn)品”、“綠色食品”稱號，益眾牌菜籽油、益眾牌芝麻油、益眾牌系列食用植物油先后榮獲第十三屆、第十四屆、第十五屆中國國際糧油產(chǎn)品及設(shè)備技術(shù)展示交易會金獎。“益眾”牌商標被評為“江蘇省著名商標”，公司通過IS014001環(huán)境管理體系和IS022000食品安全管理體系認證，榮獲“全國放心糧油進農(nóng)村進社區(qū)示范工程示范加工企業(yè)”、“中國糧食行業(yè)協(xié)會信用評價AAA級信用企業(yè)”、江蘇省放心消費創(chuàng)建誠信品牌企業(yè)”、“江蘇老字號”等稱號。

3、政策優(yōu)勢。企業(yè)在重整過程中，可以享受《區(qū)政府關(guān)于印發(fā)姜堰區(qū)工業(yè)企業(yè)閑置土地處置和低效用地再開發(fā)實施意見的通知》（泰姜政發(fā)【2017】169號）等文件中的有關(guān)優(yōu)惠政策。

三、案件進展

2017年11月30日，泰州市益眾油脂有限責任公司的法定代表人王某某、合作伙伴杜某某駕車至江陰大橋，后失去聯(lián)系（現(xiàn)兩人均已死亡）。姜堰區(qū)人民法院于2017年12月11日裁定受理債務(wù)人泰州市益眾油脂有限責任公司破產(chǎn)一案。同日，區(qū)人民法院作出決定，指定泰州市益眾油脂有限責任公司清算組擔任破產(chǎn)管理人。

債權(quán)申報已于2018年3月10日截止，第一次債權(quán)人會議已于2018年3月24日在泰州市姜堰職業(yè)技術(shù)中專學校報告廳、會議廳同時召開。

根據(jù)審計報告、評估報告、債權(quán)申報及清產(chǎn)核資的情況，現(xiàn)將投資人可能關(guān)注的益眾公司主要資產(chǎn)等情況公布如下：

（一）益眾公司主要資產(chǎn)為：

1、土地、房屋

土地證號：泰姜國用（2014）第8083號面積45575.70平方米，泰姜國用（2014）第8081號面積24482.30平方米（證載面積30450.30平方米，扣除已被征用5968平方米），土地類型用途為工業(yè)用地，地點為姜堰區(qū)姜官路188號。

地上房屋建筑面積20841.35平方米（其中益眾公司自建房屋無產(chǎn)權(quán)證面積11162.42平方米），房屋所有權(quán)證號：姜房權(quán)證姜堰字第81018048號,證載面積5098.81平方米。房屋所有權(quán)證號：姜房權(quán)證姜堰字第81018052號，證載面積5180.72平方米。

上述房屋包括職工實際使用的宿舍，房屋面積約為972.39平方米，另使用人尚有部分自建房屋。

2、鍋爐、壓榨生產(chǎn)設(shè)備、浸出生產(chǎn)設(shè)備、煉油生產(chǎn)設(shè)備、糧食儲筒倉、食用油儲罐等機器設(shè)備。

3、尚有部分存貨。（不包括易變質(zhì)、危化品等以及益眾公司清算組已變現(xiàn)的存貨）

（二）益眾公司債權(quán)狀況

清算組正在對應(yīng)收款項進行清收，可收回的款項由清算組處理。

（三）益眾公司債務(wù)狀況

益眾公司的債務(wù)最終以法院裁定確認金額為準。

四、招募方案

現(xiàn)根據(jù)破產(chǎn)工作進展情況，公開招募投資人。

招募投資人以益眾公司能夠順利進入重整程序為前提，并在此基礎(chǔ)上設(shè)置投資招募方案。

1、職工安置

截止目前，所有益眾公司職工全部解除勞動合同關(guān)系。

2、債務(wù)處置

擔保債權(quán)、職工債權(quán)、稅務(wù)債權(quán)、普通債權(quán)、預留債權(quán)的清償均應(yīng)在重整計劃草案中予以明確。

3、遺留問題處置

因益眾公司嚴重資不抵債，股權(quán)價值為負值，故原股東的股權(quán)清零，股東退出不再享有重整后公司的股權(quán)，新投資人享有100%股權(quán)。

4、益眾公司重整計劃批準后，資產(chǎn)、負債清晰，重整后的益眾公司按重整計劃清償債務(wù)，重整計劃執(zhí)行完畢后，對原益眾公司的所負債務(wù)不再清償。

五、投資要求

（一）投資人資格要求

1、具有較高的社會責任感和良好的商業(yè)信譽；

2、擁有足夠的資金實力；

3、具備相應(yīng)的經(jīng)營管理能力。

具有上述資格條件的自然人、法人或其他經(jīng)濟組織可以單獨或組成聯(lián)合體，參與招募。聯(lián)合體中的所有成員均需符合上述資格要求。

（二）投資人報名須提供的材料

1、《投資方案》

至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（1）投資人簡介，投資人為自然人的或其他經(jīng)濟組織的，需說明自然人或其他經(jīng)濟組織的基本身份信息、財產(chǎn)狀況、投資或管理企業(yè)情況、通訊地址、聯(lián)系方式等；投資人為企業(yè)的，需說明企業(yè)的基本信息、注冊資金、股權(quán)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營規(guī)模、通訊地址、聯(lián)系方式等；

（2）投資人資信或業(yè)績介紹，說明財務(wù)狀況和資金實力、投資資金來源，投資或經(jīng)營優(yōu)勢（如有），并購經(jīng)驗（如有）等；

（3）意向投資方案，說明重整方式、重整對價、履約形式等；

（4）聯(lián)合報名合作協(xié)議書（如有）；

（5）管理人認為需要特別說明的其他事項。

2、投資人主體身份：自然人需提交身份證復印件；企業(yè)需提交營業(yè)執(zhí)照副本（未辦理“三證合一”登記的，還需提供組織機構(gòu)代碼證副本、稅務(wù)登記證副本）、法定代表人或負責人身份證明書（非法定代表人或負責人，還需提供授權(quán)委托書）

3、投資人截至2018年9月底的資金實力證明：自然人需提交自己名下的銀行賬戶近六個月的交易明細、房地產(chǎn)等權(quán)屬證明或財產(chǎn)憑證；企業(yè)需提交近期經(jīng)審計的財務(wù)會計報表、近三年盈利情況說明、資信證明（人行提供的）；

4、管理人認可的其他資信證明和履約能力的證明材料；

5、管理人要求提供的其他補充材料或說明。

（三）報名費及保證金

1、報名費

投資人應(yīng)在報名截止日前向管理人交納報名費人民幣5000元，作為對報名人資格審查的費用。

管理人將在報名截止日后10個工作日內(nèi)確定入圍者不超過三名，備選入圍者不超過三名，并發(fā)放投資人入圍和備選入圍通知書。

2、保證金

入圍投資人需在收到《入圍通知書》后7個工作日內(nèi)向管理人交納保證金人民幣100萬元。投資人入圍后應(yīng)與管理人商定、簽訂《投資意向書》，投資人所交納的保證金轉(zhuǎn)為投資計劃履約保證金。未能與管理人商定、簽訂《投資意向書》的入圍者，管理人在7日內(nèi)無息全額退還保證金。

3、報名費、保證金交納方式：銀行轉(zhuǎn)賬

交納賬戶：泰州市益眾油脂有限責任公司清算組

開 戶 行：江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司通達支行

賬    號：3212840391010000051706

意向投資人應(yīng)與管理人核實報名費、保證金是否到賬，因銀行系統(tǒng)原因?qū)е挛茨馨磿r到賬的責任由意向投資人承擔。

（四）意向投資方案

為依法推進益眾公司重整，兼顧債權(quán)人、債務(wù)人、投資人等各方利益，并得到有效執(zhí)行，意向投資人應(yīng)當圍繞償債方案和經(jīng)營方案制作意向投資方案。在意向投資人滿足資格條件的前提下，意向投資人出具的意向投資方案，將決定其評審分值，分值最高者中標。

（1）投資方案

因益眾公司核心資產(chǎn)集中在益眾公司廠區(qū)，且土地性質(zhì)為工業(yè)用地。管理人建議：

投資價值為廠區(qū)內(nèi)房地產(chǎn)及機器設(shè)備等，總投資金額不低于確定的最低成交價；

投資人亦可自行提出其他有利于各方利益最大化的投資方案。

（2）償債方案

① 償債金額

意向投資人提供的償債金額僅指提供給益眾公司用以清償破產(chǎn)費用、共益?zhèn)鶆?wù)、各類債權(quán)等資金。重整過程中涉及各種證照的辦理及驗收等產(chǎn)生的所有費用均由重整投資人承擔。

意向投資人按投資方案提供的償債金額以確定的最低成交價為基礎(chǔ)價，報價在上述基礎(chǔ)價的基礎(chǔ)上相應(yīng)增加的，分值相應(yīng)增加，上不封頂。

② 付款方式

意向投資人需明確是一次性付款或分期付款，及付款的時間、金額、方式。意向投資人應(yīng)當在重整計劃草案經(jīng)姜堰區(qū)人民法院裁定批準后3年內(nèi)付清全款，同等條件下，付款周期短的優(yōu)先。

具體標準由評審委員會評定。評審委員會由五人以上的單數(shù)組成，具體人選由管理人提名，姜堰區(qū)人民法院監(jiān)督審查被提名人的適格性，評審委員會委員由管理人報姜堰區(qū)人民法院備案。

六、報名事項

1、報名截止時間：2018年12月20日17:00時整。

2、報名地點：

（1）管理人現(xiàn)場辦公地點：泰州市益眾油脂有限責任公司內(nèi)辦公樓三樓，聯(lián)系人：陳剛，聯(lián)系電話：13952689661；

（2）管理人律所地址：姜堰區(qū)羅塘街道雞鳴東路302-3號（江蘇清越律師事務(wù)所），聯(lián)系人:錢越，聯(lián)系電話：13952676667。

3、管理人已聘請經(jīng)泰州市姜堰區(qū)人民法院批準的第三方評估機構(gòu)對投資對象進行評估。報名人可向管理人索取相關(guān)資料。

4、就本次投資招募事宜，有意者可與管理人指定的以下聯(lián)系人進行咨詢：

聯(lián)系人：王幫文、翟明亮

電  話：18861092856、15861027105

郵  箱：552123943@qq.com、448981149@qq.com